Conoce nuestras nuevas actualizaciones.
Se agregan reportes auxiliares de los datos clasificados para efectivos, tarjetas bancarias, vales comerciales, consumos supramax, funcionarios y gastos para complementar la información de la LxD.
Ahora ya se generan reportes auxiliares en el archivo pdf para cada sección de la liquidación por despachador, mostrando detalladamente los movimientos de ventas de combustible, aceites y aditivos, así como un clasificado de las formas de pago, efectivos, referencias y diferencias de transacciones con tarjetas bancarias, vales comerciales, consumos supramax, gastos y funcionarios, en caso de que sean capturados en la liquidación.
Se agrega la opción para deshacer pólizas por turno, abrir/deshacer liquidación por despachador.
Se incluye la herramienta para deshacer pólizas por turno y deshacer/abrir liquidación por despachador ya cerradas.
Esta opción esta disponible por defecto para los perfiles de Cajero, Supervisor y Administrador a excepción del perfil Visor todos los usuarios registrados bajo estos perfiles podrán hacer uso de ta herramienta, si desea limitar esta funcionalidad a un usuario en especifico, se tendrá que crear un nuevo perfil de usuario con los mismos permisos o menos de
acuerdo al nivel que tenia anteriormente y especificar si se desea o no que le aparezca esta
opción.
Se agrega el procedimiento de quema de vales electrónicos en EMAX fuera de cajamax desde el menú de procesos.
Anteriormente el procedimiento de quema de vales electrónicos en EMAX únicamente se podía realizar desde cajamax, ahora es posible hacerlo desde el menú de Procesos -> Vales Electrónicos -> Quemado de vales, se lleva a cabo de la misma manera que en cajamax, ingresando el numero de vale y el numero de transacción asociada.
En la generación de las PxT en el listado de LxD se muestra la información de la fecha y turno a la cual se estableció la pertenencia en el cierre de la liquidación por despachador.
Cuando se crea una nueva póliza por turno se muestra el listado de las liquidaciones por despachador cerradas, se incluye la información de la fecha y turno al cual pertenece cada LxD misma que se estableció al momento de cerrarla.
En el proceso de cierre de la LxD se deberá especificar una fecha y turno al cual va a pertenecer la liquidación para que el proceso de seleccionado para la generación de PxT se tenga especificado a que día pertenece.
Ahora para poder cerrar la liquidación por despachador se deberá especificar la fecha y turno al cual pertenecerá, para que en la generación de la póliza por turno se tenga especificado a que día pertenece.
Se implementa el filtrado en el proceso de selección de cortes que se van a liquidar dentro de cajamax, de tal forma que solo se muestran los cortes de los despachadores tanto para dispensarios evo 3 y evo 5.
Se implementa un filtrado dentro del proceso de Cajamax - Liquidación por despachador, al abrir una nueva liquidación y realizar la selección de cortes a liquidar, de tal forma que solo se muestran los cortes por despachador para evo5 y por dispensario para evo3.
Se permite hacer la reasignacion de un consumo de puntos a un cliente de vale propio en la liquidación por despachador.
Ahora se permite hacer la reasignación de un consumo correspondiente a un cliente de puntos, a un cliente de vale propio, esto mediante la opción de registro manual de consumos de vales propios desde el proceso de Cajamax - Liquidación por despachador.
El resumen general contable realiza el desglose del IVA/IEPS por concepto de operación de piso en una sección aparte para que sea considerada en la exportación del archivo txt.
En el resumen general contable se realiza el desglose del IVA/IEPS por concepto de operación de piso en una sección aparte para que sea considerada en la exportación del archivo txt.
El resumen general contable realiza el desglose del IVA/IEPS por concepto de pagos de débito en la sección de operación de piso.
En el resumen general contable se realiza el desglose del IVA/IEPS por concepto de pagos de débito en la sección de operación de piso.
Se permite realizar la captura de un consumo manual de consumo para identificadores desde cajamax empleando el numero de identificador del cliente supramax.
La captura manual de consumo para identificadores desde cajamax, solamente se podía efectuar mediante la búsqueda por clave y por nombre de cliente, ahora se permite realizar empleando el numero de identificador del mismo.
Se agrega la posibilidad de realizar la captura manual de consumos desde cajamax.
Ahora ya se pueden realizar la asignaciones manuales de consumos de crédito y débito sin salir de cajamax, pudiendo elegir el vehículo asociado, el número de ticket y el valor de kilometraje, los cargos al cliente se verán reflejados al cierre de la liquidación.
Esta funcionalidad aplica solo para los
tipos de clientes que usen identificador, no así para los clientes de vales propios ó vales electrónicos.
Ahora se muestra por defecto el nombre y número de estación a la cual pertenece al cliente en todas las búsquedas por cliente.
Al realizar la búsqueda de clientes por defecto se mostraba la leyenda de todas las estaciones del grupo y el usuario debía seleccionar la estación correspondiente al cliente, ahora ya se muestra por defecto la estación a la cual pertenece.
Capturas parciales en cajamax muestra únicamente los cortes de despachador independientemente del tipo de dispensario que sea.
Se implementa un filtrado en el proceso de capturas parciales en cajamax, de tal forma que solo se muestran los cortes de los despachadores tanto para dispensarios evo 3 y evo 5.
Se incluye como parte de cajamax el proceso de conciliación para que los movimientos realizados dentro del mismo se vean reflejados como parte de los reportes auxiliares de que se generaran en la LxD.
Se incluye como parte de cajamax la opción para capturar reembolsos correspondientes a consumos realizados en estaciones distintas a las del cliente pero que pertenecen al mismo grupo y están en VPN. En la liquidación por despachador se permite realizar este proceso siempre y cuando el valor del efectivo sea menor o igual al monto de los reembolsos.
Para los consumos supramax basta con ingresar la estación y el numero de transacción para identificar el ticket correspondiente desde el servidor central, a diferencia del reembolso con documento, en el se debe especificar el importe y preferentemente el producto, así como la estación y número de folio del documento, para generar la venta ficticia que justifica la salida de efectivo.
Generación de vales electrónicos por montos libres en pesos o en litros, así como en denominaciones fijas.
Ya se pueden generar vales electrónicos no solo por denominaciones fijas, si no también por montos libres en pesos o en litros, mediante el menú de Procesos - Vales electrónicos - Administración de vales por cliente - Generar vales.
Aquí se selecciona el tipo de vale, la cantidad y el valor correspondiente dependiendo de tipo de vale seleccionado, si es por litros se calcula el total correspondiente
Al momento de generar los vales se afecta el saldo del cliente así mismo cuando estos son cancelados.
Se clasifica la presentación del IVA en el resumen general contable de acuerdo al origen de cada uno.
Se clasifica la presentación del IVA en el resumen general contable, agrupado de acuerdo al origen de cada uno, no solamente por concepto de venta.
Se agrega reporte de estado de cuenta de cliente que muestra todas los consumos (facturados y en transito) que hayan sido facturados, desde inicio de operaciones del cliente.
Se genera reporte en el cual se muestra un estado de cuenta del cliente desde inicios de operación hasta el dia de consulta en el cual se puedan verificar los cargos, abonos, fechas de movimientos, folio y saldo del cliente, desde el menú Reportes -> Clientes -> Estado de cuenta sobre Factura.
Se agrega el proceso para realizar ajustes de inventario con reflejo en los reportes correspondientes de compras, movimientos y ajustes de inventarios.
El ajuste de inventarios nos permite realizar modificaciones a la existencia de algún producto, para ello debemos seleccionar la factura de compra correspondiente registrada en el sistema, desde Procesos - Inventarios - Control de Inventarios - Ajustes de Inventarios, los cambios se ven reflejados en el reporte de Compras de Inventario en el cual se genera un link en el producto ajustado que hace referencia al Reporte de Ajustes de Inventarios asociado, las afectaciones también se reflejan en el reporte de Movimientos de Inventario, cuyo periodo de tiempo sera en que se realizó el ajuste NO la compra del producto.
Se corrige el reporte de mermas.
Se excluyen los jarreos en la parte de ventas.
Se invierte el calculo de las diferencias.
Se corrige el reporte de movimientos de inventarios.
Se corrige la parte de inventario inicial que corresponda con lo que se terminó el día anterior.
Se corrige el reporte gerencial en la parte de inventario de tanques.
Se corrige el Reporte Gerencial en la parte de inventarios, anteriormente se mostraban las diferencias en cuanto a las compras medidas y documentadas, ahora las mermas corresponden a la diferencia en ventas y salida de tanques al igual que en la póliza por día.
Se incorpora un configurador para agregar el segmento de negocio, folio y tipo de póliza para la exportación.
Se incorpora un configurador para agregar el segmento de negocio, folio y tipo de póliza para la exportación.
El valor de segmento ingresado permite identificar en la exportacion del archivo txt a que cuenta contable y a que segmento se va afectar.
El valor de folio ingresado puede estar formado por día mes o año, así como alguna fecha especifica deseada, o el numero de segmento si así lo requiere.
Exportación del resumen general contable se puede separar en archivos individuales por sección para sistemas Compaq y Coi.
La separación del resumen general contable permite generar archivos individuales por cada sección del documento, es decir que los movimientos de Operación de piso, de Inventarios, de Clientes y de Compras se desglosan en archivos txt separados, Para el sistema contable Compac se permite configurar el numero de folio y sección del documento a través del menú Catalogo - Sistema Contable - Exportación, activando la casilla "Separación de Resumen General Contable", e ingresando los valores correspondientes, (para la exportación al sistema COI por el momento solo se permite seleccionar la sección). Una vez realizada la configuración, los archivos se encontrarán disponibles para su descarga desde el icono de carpeta en la parte superior derecha del resumen general contable.
Se agrega la opción de agrupación de cuentas contables por sección para aceites y consumos de clientes de tal forma que los elementos de una sección que tengan la misma cuenta contable se agrupen en un solo concepto.
Se agrega la opción de agrupación de cuentas contables para aceites y consumos de clientes.
Cuando se marca la agrupación de cuentas se habilita el submenú de cuentas generales en donde se agrega la cuenta y la etiqueta con la que los productos especificados con dicha cuenta serán agrupados.
Se incluye
la cuenta bancaria para cheques.
Se permite hacer la generación y envío de archivos xml al servidor central, con el resumen de ventas y compras de combustible en un periodo de un día después de haber realizado la póliza de dicho día y registro de la compra en el módulo de Inventarios, así como visualizar el detallado de mensajes de error dependiendo del estado del archivo desde el Tablero de control de Intelisis.
Se agrega el Tablero de control de Intelisis que permite realizar la generación y envío de archivos xml al servidor central, con el resumen de ventas y compras de combustible en un periodo de un día después de haber realizado la póliza de dicho día y haber registrado la compra en el módulo de Inventarios. También permite realizar la búsqueda de archivos en un periodo determinado y visualizar el detallado de mensajes de error en caso de que éstos no se hayan podido enviar o si fueron enviados correctamente. Esta opción se encuentra en el menú Plugins - Intelisis - Tablero de Control.